Command Perfect

Parametrização Contábil (Baixa de Títulos Pagar)

A Contabilização da baixa de títulos, busca a princípio as informações das propriedades e depois verifica as parametrizações contábeis.

Configurações => Propriedades do sistema (permissão EST515)

LANCAMENTO_TIT_PAGAR: Guarda a operação contábil que será utilizada para fazer a contabilização dos lançamentos de títulos a pagar.

LIQUID_TIT_PAGAR_BAIXA: Guarda a operação contábil que será utilizada para fazer a contabilização do título que está sendo baixado.

LIQUID_TIT_PAGAR_POR_ANTECIPACAO: Guarda a operação contábil que será utilizada para fazer a contabilização do uso da antecipação na baixa de títulos a pagar.

LIQUID_TIT_PAGAR_POR_BANCO: Guarda a operação contábil que será utilizada para fazer a contabilização do movimento bancário gerado na baixa de títulos a pagar.

LIQUID_TIT_PAGAR_POR_CAIXA: Guarda a operação contábil que será utilizada para fazer a contabilização do movimento de caixa gerado de títulos a pagar.

LIQUID_TIT_PAGAR_POR_CRED_DEVOLUCAO: Guarda a operação contábil que será utilizada para fazer a contabilização do uso de crédito de devolução a fornecedores.

LIQUID_TIT_PAGAR_POR_LOTE_DE_TIT: Guarda a operação contábil que será utilizada para fazer a contabilização do lote títulos na baixa de títulos a pagar.

LIQUID_TIT_PAGAR_POR_TIT_FUTURO: Guarda a operação contábil que será utilizada para fazer a contabilização do título futuro na baixa de títulos a pagar.

Exemplos:

No exemplo a seguir iremos trabalhar com o banco, por ser  o mais comum.

Obs.: O Sistema ao realizar a baixa de títulos sempre vai olhar para duas propriedade, buscando a conta DÉBITO da operação contábil da  seguinte propriedade LIQUID_TIT_PAGAR_BAIXA e buscará a conta CRÉDITO da propriedade que será feito a baixa do títulos, a forma que será pago o título, se será por CAIXA, BANCO OU utilizando um crédito originado de uma devolução no caso a ANTECIPAÇÕES.

LIQUID_TIT_PAGAR_BAIXA

É possível verificar que Operação Contábil  (20) não tem a conta crédito, pois na situação da baixa depende da forma de pagamento do título, já a conta  débito é de acordo com a origem.

Pela seguinte forma de HIERARQUIA, com a opção retorna conta título, buscará a informação da conta na origem do título  baseada  na categoria financeira.

 

LIQUID_TIT_PAGAR_POR_BANCO

 É possível verificar que Operação Contábil  (22), é uma conta do tipo crédito que retorna conta corrente do campo conta contábil.

A informação de CONTA_CORRENTE e CTB_CONTA_CONTABIL fica em:

Estoque => Tabelas Auxiliares => Financeiros => Contas Correntes => F3- Alterar => Aba Contabilidade 

 

 

Efetuando o Processo da baixa do título 

Situação dos lançamentos antes da baixa

Ao realizar a baixa o sistema deverá debitar ”Aluguéis a Pagar”.

Estoque => Cadastros => Títulos => Baixas de Títulos => Baixar este Título => Efetuar a baixa e Gravar

Após realizar a baixa, verificar a situação contábil da baixa e os lançamentos.

Cadastros => Títulos => Baixas de Títulos => Mostrar as baixas deste título => Ferramentas => Situação Contábil 

Cadastros => Títulos => Baixas de Títulos => Mostrar as baixas deste título => Ferramentas => Visualizar Lançamentos Contábeis

 O processo de contabilização foi efetuado com sucesso, é possível verificar através da tela de Lançamentos Contábeis.

Contabilidade => Cadastros => Lançamentos Contábeis 

  O lançamento de Aluguéis a Pagar foi creditado no princípio, e ao efetuar a baixa o mesmo foi liquidado através do lançamento de débito. Já a conta Aluguéis de Imóveis ficará em aberto por ser uma conta de despesa, e a Aplicação como abatimento do banco.