Command Perfect

Lançamento Financeiro

 

Cadastro do Lançamento Financeiro

 

Cadastros => Lançamentos => F2 – novo

Campos para preenchimento:

  •  Empresa:  Informar  o  código  da  empresa  em  que  será  realizado  o lançamento financeiro do frotas.
  • Usuário: Usuário que cadastrou o lançamento (usuário logado no sistema)
  • Sequencia: código sugerido pelo sistema, para identificar o lançamento
  • Status: Status atual do lançamento financeiro.
  • Integração Mv. Estoque: Selecionar qual será o tipo de integração com a
    movimentação de estoque, sendo que as opções são:

    • Entrada:  Significa  que  ao  ser  confirmado  o  lançamento,  será realizado uma movimentação de estoque de entrada no sistema e os títulos gerados serão do tipo a pagar;
    • Saída:    Ao    confirmar    o    lançamento    o    sistema    irá    gerar automaticamente uma movimentação de estoque de saída.
    • Nenhum: Não será gerada movimentação de estoque ao confirmar o lançamento e será gerado o título conforme selecionado na despesa do lançamento em que:
      • o Fornecedor: O título gerado será pago ao fornecedor (ficará disponível na tela de títulos a pagar).
      • o Vendedor: O título gerado será pago ao vendedor (ficará visível na tela de acerto de viagem do vendedor).
  • Placa: Informar qual a placa do veículo que está vinculado ao lançamento.
  •  Motorista  Padrão:  Selecionar  qual  o  motorista  do  veículo  durante  o lançamento  financeiro.  Por  padrão  o  sistema  preencherá  inicialmente  o campo com o motorista padrão definido no cadastro do veículo. Campo disponível apenas se o parâmetro usar frotas para garagem estiver = Não.
  • Km  Atual:  Neste  campo  deve  ser  informada  qual  a  quilometragem  do veículo  no  momento  do  lançamento.  O  valor  inicial  sugerido  será  a quilometragem atual que consta no cadastro do veículo. Para  alterar  essa  informação  após  gravado  ou  fechado  é  necessário possuir a permissão: UFRT127 – Permite alterar o KM atual do lançamento.
    Na  tela  UFRT016  –  Manutenção  de  lançamentos,  existe  um  botão (cadeado) ao lado do KM atual, onde permite alteração, caso o usuário tenha a permissão  acima.  Caso  o  lançamento  já  esteja  fechado,  na  tela  UFRT015  – Pesquisa  de  lançamentos  financeiros,  existe  a  opção  do  botão  contrário  do mouse: Alterar Quilometragem do lançamento.
  • Pessoa: Inserir neste campo a pessoa do lançamento. Será esta a pessoa
    utilizada nas movimentações de estoque e títulos gerados.
  • Vendedor: informar o vendedor correspondente ao lançamento financeiro. Campo fica disponível apenas se a propriedade PAR_USA_CONTROLE_DESP_VIAGEM estiver = S.
  • Data: Informar a data do lançamento.
  • Nr. Documento: Cadastrar um número de documento para o lançamento.
  • Nr. de Controle: Campo disponível para adicionar um número de controle (será levado para o título gerado referente ao lançamento).
  • Condição de Pagamento: Selecionar qual será a condição de pagamento
    utilizada para o lançamento financeiro.
  • Cód. OS: Será apresentado nesse campo o código da ordem de serviço, que originou esse lançamento.
  • Valor Total: Soma dos itens e produtos lançados
  • Cód. Contrato: informar o código do contrato de terraplanagem (campo disponível apenas se a propriedade PAR_EMPRESA_TERRAPLANAGEM estiver = Sim)

 

Aba: Itens do lançamento

Cadastros  =>  Lançamentos  =>F2  –  Novo  ou  F3  –  Alterar  => Aba  Itens  =>  F2  –
Novo ou F3 – Alterar

Campos para preenchimento

  •  Tipo   Lancto.:   Selecionar   um   dos   tipos   de   lançamento   previamente
    cadastrados.
  • Tipo  de  Garantia:  Mostra  qual  o  tipo  de  garantia  vinculado  ao  tipo  de lançamento financeiro, não podendo ser alterado através desta tela.
  • Valor:  neste campo deve ser informado o valor do lançamento financeiro.  Lembrando que este campo só poderá ser alterado quando o lançamento não  possuir  integração  com  movimentação  de  estoque,  pois  nas  outras situações o valor do item será o total do valor dos produtos do lançamento.
  •  Nº. Km Garan: Informar neste campo qual a quantidade de quilômetros de
    garantia referentes ao item do lançamento. (campo disponível apenas se a garantia for por KM)
  • Km.  Limite  Garan.:  Este  campo  será  automaticamente  preenchido  pelo
    sistema  com  a  quilometragem  a  ser  alcançada  para  a  garantia  ser
    totalmente utilizada. (campo disponível apenas se a garantia for por KM)
  • Nº. Dias Garan.: Informar quantos dias possui a garantia do lançamento. (campo disponível apenas se a garantia for por data)
  • Data Limite Garan.: O sistema preencherá o campo automaticamente com a data em que a garantia expirará. (campo disponível apenas se a garantia for por data)
  • Pagar Para: Definir se o lançamento será pago para o fornecedor ou para o vendedor.
    Obs.:  Este  campo  só  permite  alteração  manual  quando  o  lançamento não possuir integração com movimentações de estoque.
  • Estado: Informar o Estado em que foi realizado o lançamento.
  • Cidade: Selecionar a cidade em que foi realizado o lançamento.
  • Observações: Inserir observações para o item do lançamento financeiro.

 

Aba: Parcelas

Nesta aba é possível visualizar o número, valor e a previsão do vencimento das parcelas do lançamento.

Cadastros => Lançamentos =>F2 – Novo ou F3- Alterar =>Aba Parcelas

 

Aba Produtos do Lançamento

Esta  aba  só  é  visível  quando  o  lançamento  possuir  integração  com movimentação de  estoque. Lista  todos  os  itens  do  lançamento,  permitindo  que  sejam  adicionados produtos que compõe o valor de cada um dos itens.

Cadastros => Lançamentos =>F2 – Novo ou F3 – Alterar => Aba Produtos

 Inclusão de produtos no lançamento financeiro

Cadastros  =>  Lançamentos  =>  F2  –  Novo  ou  F3  –  Alterar  =>  Aba  Produtos  => Selecionar item => F2 – Inserir ou F3 – Alterar

Campos para preenchimento

  • Código:  Será  preenchido  automaticamente  de  forma  sequencial  pelo sistema.
  • Lançamento:  Será  preenchido  com  o  código  do  lançamento  financeiro  a que o item está sendo adicionado.
  • Itens  do  Lançamento:  Será  preenchido  com  o  código  do  item  do lançamento vinculado com o produto.
  • Empresa: Será preenchido automaticamente com o código da empresa do lançamento.
  • Produto: Informar o código do produto que será adicionado ao lançamento.
  • Natureza: Selecionar qual a natureza de operação que será utilizada.
  • Qtd.: Informar qual a quantidade do produto que está sendo adicionado.
  • Unit. Bruto: Informar o valor unitário bruto do item.
  • Total  Bruto:  Será  preenchido  automaticamente  e  consiste  no  produto  da multiplicação da quantidade do produto e do valor bruto unitário.
  • Total Desc.: Inserir o valor total de desconto em reais.
  • Total  Líquido:  Será  preenchido  automaticamente  sendo  o  resultado  do valor total bruto decrescido dos descontos.
  • Unit.   Líquido:   Também   será   preenchido   automaticamente   e   será consequência  do  valor  total  líquido  dividido  pela  quantidade  total  de produto.
  • Vlr. Contábil: Será listado o valor contábil do produto (considerando os impostos).
  • Custo Contábil: Será informado o custo contábil do produto
  • IPI: Informar o percentual de IPI.
  • IPI2: Preencher o percentual de IPI2
  • ICMS: Inserir o percentual de ICMS.
  • PIS: Informar o percentual de PIS
  • COFINS: Preencher com o percentual de COFINS.

Obs.: Os campos referentes a percentuais de impostos só podem ser editados quando a natureza de operação realiza o cálculo dos mesmos. 

 

Aba Histórico

Nesta aba podem ser inseridas observações para o lançamento financeiro.

Cadastros => Lançamentos => F2 – Novo ou F3 – Alterar => Aba Histórico

 

 Fechamento de um lançamento financeiro

Após gravar o lançamento financeiro, o status do mesmo será aberto, então ainda será possível realizar alterações no mesmo. Para que o título e a movimentação de  estoque  sejam  gerados  é  necessário  que  seja  realizado  o  fechamento  do lançamento financeiro através do botão F7 – Fechar Lançamento.
Cadastros => Lançamentos => Selecionar Lançamento com Status Aberto => F7 –
Fechar Lançamento

Desta forma, o lançamento será seu status alterado para fechado, se será gerada a  movimentação  (caso  possua  integração  com  movimentação  de  estoque)  e  o título referente ao lançamento.
Obs.:  A  contabilização  dos  lançamentos  financeiros,  que  ocorre  apenas  quando há integração com o módulo contabilidade, a data da contabilização será igual a data de emissão do lançamento e não a data de seu fechamento.

 

 Cancelamento de lançamento financeiro

Também é possível realizar o cancelamento de lançamentos financeiros abertos
ou fechados.

  • Cancelamento  de  um  lançamento  financeiro  com  status  aberto ou fechado porém sem integração com movimentação de estoque

Para  realizar  o  cancelamento  de  um  lançamento  financeiro  aberto  ou  fechado, porém,  sem  integração  com  movimentação  de  estoque,  é  necessário  apenas selecionar o lançamento que será cancelado solicitar o cancelamento do mesmo através  do  botão  F8  –  Cancelar  e  informar  o  motivo  do  cancelamento  do lançamento.
Cadastros => Lançamentos =>Selecionar lançamento com => F8 –  Cancelar

O  sistema  alertará  que  os  títulos  gerados  serão  apagados  e  se  confirmada  a mensagem será aberta a tela do motivo do cancelamento para que seja justificado o cancelamento do lançamento.

Após realizado o processo, o status do lançamento será alterado para cancelado e os títulos vinculados ao lançamento serão apagados.

Obs.:  Vale  lembrar  que  se  os  títulos  possuírem  baixas,  será  necessário  antes fazer o cancelamento das Baixas.

 

  •  Cancelamento  de  um  lançamento  financeiro  fechado  e  com integração com movimentação de estoque

Para  realizar  o  cancelamento  de  um  lançamento  financeiro  fechado  e  com integração com movimentação de estoque, é necessário que antes seja removido o vínculo entre a movimentação de estoque e o lançamento financeiro.
Obs.: É possível visualizar a movimentação de estoque gerada pelo lançamento ao alterar o cadastro do mesmo.

Este processo irá excluir a movimentação gerada automaticamente e assim será possível  realizar  o  processo  de  cancelamento  conforme  explicado  no  tópico anterior.

 

Tela de pesquisa de lançamentos financeiros.

 

Opções de consulta disponíveis:

Empresa / Período / Veículo / Tipo de lançamento / Pessoa / Nr. de Controle / Personalizada

 

Status:

Aberto  / Fechado / Cancelado

 

Seleção de datas:

Cadastro / Cancelamento / Fechamento

 

Relatórios:

  • F10 – Lançamento:

Este  relatório  lista  informações  sobre  um  lançamento  específico  e  seus  tipos  de lançamento  com  suas  garantias  e  valores.  Também  é  possível  emitir  linhas  em branco  caso  seja  necessário  incluir  informações  manuais  no  relatório,  porém, quando  selecionada  está  opção  o  relatório  não  apresentará  o  cálculo  do  valor total.

Cadastros => Lançamentos => Selecionar lançamento => F10 – Lançamento

REL0131 (com linhas em branco)

 

REL0131 (sem linhas em branco)

 

  • F11 – Relatório:

Este  relatório  tem  como  objetivo  listar  sequência,  data,  usuário  do  cadastro, veículo,  pessoa  do  lançamento,  número  do  documento  e  valor  de  cada  um  dos lançamentos   listados   na   tela   e   também   apresentar   a   totalização   destes lançamentos.

Cadastros => Lançamentos => F11 – Relatório

REL0132 (padrão)

 

REL0951 (analítico)

REL0952 (sintético)